Аналитика

Международный валютный рынок – это площадка для совершения свободного обмена валют с целью получения прибыли от разницы курсов, которые зависят исключительно от соотношения спроса и предложения. Форекс-биржа не привязана к какой-либо географической точке. Она функционирует круглосуточно вне зависимости от любых политических и экономических событий. Для того чтобы совершить сделки на Форексе и выполнить анализ валютного рынка используются специальные торговые платформы, предоставляемые брокерскими компаниями. При помощи торговых терминалов трейдеры могут осуществлять транзакции, открывать/закрывать сделки и т.д.

История появления

Forex появился в 1971 году. Его появлению поспособствовало принятие американским президентом Ричардом Никсоном закона об отказе от золотого стандарта. Таким образом, фактически прекратила существование Бреттон-Вудская система организации денежных отношений и торговых расчетов. Благодаря этому возникла возможность свободного изменения валютных курсов. Соответственно, появился и новый вид деятельности – торговля валютой.

Анализ рынка

Форекс-рынок – это совокупность операций с куплей/продажей валюты. Эти операции выполняют различные участники forex-биржи:

  • национальные и коммерческие банки;
  • страховые и инвестиционные компании;
  • коммерческие транснациональные компании;
  • брокеры;
  • частные лица.

Частные лица (трейдеры) очень редко совершают самостоятельные операции на валютной бирже. Обычно они используют услуги опытного посредника – брокера, который ведет торги от имени трейдера.

Стратегии

Необходимым условием успешной деятельности на forex-рынке считается применение стратегии, которая поможет понять особенности Форекса и позволит точно спрогнозировать дальнейшее движение котировок. Стратегии могут быть индикаторными, безиндикаторными и простыми. Для новичков наилучшим вариантом считаются индикаторные стратегии, позволяющие автоматически прогнозировать дальнейшие изменения котировок.

Если вам понравилась статья, не забудьте добавить наш сайт в закладки браузера и оставить свое мнение об особенностях forex-рынка.

Для получения подробной аналитики по доллару-рублю в декабре необходимо четко понимать, каковы последствия американских санкций против России. Пока инвесторы находятся в состоянии неопределенности, поэтому ждать закрепления доллара на отметке ниже 65 рублей не стоит. Нет информации о том, затронут ли меры США госбанки России, введется ли запрет на владение гособлигациями РФ.

Эксперты, составляющие аналитику, говорят о том, что после избрания нового конгресса в США вполне могут смягчиться взаимоотношения стран, поэтому доллар не сильно поднимется. Если стоимость нефти будет удерживаться на уровне выше 70 долларов за баррель до конца года, то и у рубля будет больше шансов укрепиться.

Перспективы экономического кризиса в будущем

Аналитики говорят о необходимости сохранения бдительности, так как велика вероятность наступления экономического кризиса в 2019-2020 годах. Самые мрачные прогнозы говорят о том, что валюта большинства развивающихся стран сильно пострадает, а Российская Федерация тоже входит в этот список.

Предсказать курс доллара с максимальной достоверностью никто не сможет, так как в его формировании участвует слишком большое число факторов. Приведем виды внутренних факторов:

  • Рост/падение безработицы
  • Платежный баланс страны
  • Данные по темпам роста валового внутреннего продукта — ВВП
  • Индекс промышленных и потребительских цен
  • Уровень импорта/экспорта.
  • Индекс национальной активности ФРС-Чикаго
  • Индекс потребительских цен

Однако с учетом структурных проблем во внутренней экономике РФ и внешнеполитических рисков, вполне ожидается падение рубля в декабре. Не исключается, что к концу года доллар будет стоить 73-75.

Факторы риска

Повышение процентных ставок со стороны Федеральной Резервной системы давит на валюты всех развивающихся стран сильно и долгосрочно, и в декабре это будет ощущаться.

В конце текущего года ожидается последний пакет санкций со стороны США на РФ, со стороны Великобритании и ЕС можно ждать дополнительные санкции в декабре.

Не исключается искусственное снижение стоимость нефти, так как США утверждает необходимость для России и Саудовской Аравии повысить добычу.

Из-за торговых войн на планете темпы наращивания глобальной экономики могут заметно снизиться.

Поддержка рубля

За счет повышение ключевой ставки ЦБ РФ и приостановки покупки валюты для Минфина в сентябре уже удалось стабилизировать курс рубля.

Цена нефти увеличивалась до осени в соответствии с соглашением ОПЕК, из-за сформированного на рынке дефицита.
Экономисты говорят о том, что такие позитивные факторы способны ограничить падение рубля в декабре. В условиях их отсутствия он пострадал бы существеннее. Вы можете тоже написать свое мнение по этому вопросу.

Как сохранить доходность инвестиционного портфеля? Что сделать в случае кризисной ситуации, когда часть активов резко подешевела? Обо всем этом в статье: ребалансировка портфеля ценных бумаг, математические теории сохранения баланса, восстановление прибыльности.

Как проводится ребалансировка инвестиций

Одна из регулярных процедур грамотного инвестора – ребалансировка портфеля ценных бумаг для сохранения доходности. Стабильность ценится больше повышенного риска. Хоть последний и дает возможность быстрого обогащения. Обсуждается лишь один вопрос: как часто необходимо производить ребалансировку портфеля.

Что означает ребалансировка портфеля ценных бумаг

Новичкам такой процесс в диковину. Ведь инвестиции, на первый взгляд, предполагают покупку перспективных активов. Но без регулирования процента доходности, вклады будут каждый раз приносить непредсказуемое количество дохода. Включая риски получения убытка из-за чрезмерно снизившихся цен на имеющиеся ценности.

Суть ребалансировки портфеля криптовалют и акций состоит в следующем:

  •  при формировании структуры инвестиций каждому активу устанавливается доля в общем пакете;
  •  регулярно (раз в месяц/квартал/полгода) проводится инвентаризация купленных ресурсов в денежном эквиваленте;
  •  при выявлении дисбаланса по сравнению с изначальными цифрами проводят корректировку состава портфеля.

Последнее заключается в продаже подорожавших активов до суммы начальных вложений и докупке подешевевших. В итоге должно получаться соотношение, выбранное вначале. Благодаря процедуре прибыльность будет находиться на одном уровне. Это означает минимизацию рисков получения убытков (правда, в ущерб повышенному размеру прибыли).

Математика в помощь инвестору

Проще всего воспользоваться теорией Марковица. Он предложил математическую модель работы с портфельной ребалансировкой. За свое изобретение американец получил Нобелевскую премию, поэтому стоит серьезно отнестись к его предложению. Существуют калькуляторы, вычисляющие степень риска по заданным критериям. Можно внести формулы самому в Excel и по табличному редактору ориентироваться при подборе активов.

Системный подход к инвестированию позволяет добиться:

  •  группировки ценных бумаг по уровню прибыли;
  •  выделения активов с отрицательной корреляцией доходности;
  •  возможности сформировать портфель с предсказуемым результатом.

Благодаря применению математики на этапе выбора, куда вкладывать деньги, при ребалансировке портфеля, инвестору предлагается управлять своим доходом. Возникающие риски компенсирует систематический пересмотр стоимости ценных бумаг, криптовалюты.

Поделитесь статьей с друзьями в соц. сети, пригласите их обсудить методы подбора направлений с выгодным уровнем прибыль/риск. Чтобы быть всегда в курсе последних новостей, сохраните сайт в закладках браузера.

Главные экономические события первой недели августа

Прошлая торговая неделя оказалась на редкость волатильной. Что интересно в различные стороны ходили не только валютные пары, но также товарные фьючерсы и фондовые индексы. Такому явлению есть простое объяснение – Центральные Банки Великобритании и Индии повысили основные ставки, а ФРС, а также ЦБ Японии и Бразилии свои основные экономические показатели оставили неизменными.

Основные экономические события последней недели июля

Последняя торговая неделя июля ознаменовалась тремя значимыми событиями. Во-первых, Дональд Трамп встретился с главой Еврокомиссии по торговым отношениям Жак-Клодом Юнкером. На этой встрече Трамп успешно пролоббировал увеличение закупок Евросоюзом американского сжиженного газа и сои.

Во-вторых, в четверг, состоялось заседание Европейского Центробанка по монетарной политике. Итогом этого заседания стало подтверждение планов ЕС по удержанию сверхнизкой ставки до осени 2019 года.

В-третьих, Дональд Трамп снова пригрозил Ирану нанесением военного удара по ядерным объектам этого государства. Стоит заметить, что все перечисленные события способствуют подорожанию доллара. К тому же Трамп сумел пролоббировать еще одну свою инициативу – европейские страны согласились увеличить взносы в бюджет НАТО до 2% ВВП. Поэтому сегодня удар по Ирану не кажется пустой угрозой. У Президента США есть все возможности для такого шага.

«Горячий» четверг

Переломным днем на рынке оказался четверг. До этого дня большинство активов находилось в режиме ожидания. В четверг появилась информация о нападении йеменских хуситов на танкеры Саудовской Аравии. Из-за этого происшествия транзит нефти через Баб-эль-Мандебский пролив был полностью прекращен. Эта новость поспособствовала резкому подорожанию нефти (на 1,97%).

Что касается евровалюты, то она на прошлой неделе потеряла более 80 пунктов. Причем основное движение евро пришлось именно на четверг. Напомним, именно в этот день состоялось заседание Европейского Центробанка.

Равновесие доллара и евро

В целом на прошлой неделе макроэкономические показатели уравновешивали позиции доллара и евровалюты. Так, несмотря на положительные новости из Европы, доллар ослаб на 0,89%. Этому поспособствовало:

  • уменьшение показателей продаж домов на вторичном рынке (-0,03 млн.);
  • ослабленные данные по продажам первичной недвижимости (-35 тысяч от прогнозного значения);
  • несоответствие показателей объема заказов на товары длительного пользования прогнозным значением (-2% от прогноза).

При этом в США был повод и для оптимизма. Показатели ВВП США выросли и в первом, и во втором кварталах. Благодаря этому доллар сумел сохранить за собой доминирующее положение.

В завершение стоит отметить рост криптовалюты. Биткоин, наконец-то, возвращается из крутого пике и начинает уверенно наверстывать утерянные позиции.

На следующей неделе будет опубликована информация по потребительским доходам/расходам американцев в июне, а также данные по труду и новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе. Кроме того, состоится заседание ФРС, на котором будет принято решение относительно сохранения или повышения ставки.

Игры товарных фьючерсов в середине июня

Рыночную ситуацию в период с 11 по 15 июня можно оценивать по разному, но все может выглядеть так, что главные события происходили в четверг, то есть в день объявления о сокращении выкупа активов на баланс ЕЦБ с 30 до 15 миллиардов евро каждый месяц. Однако со стороны таких показателей, как доллар Австралии, японская иена, а также некоторых кросс-курсов отмечался старт тренда на укрепление американской валюты еще с понедельника.

Со стороны золота возросшая волатильность была представлена в среду и четверг, и лишь к пятнице было отмечено изменение в сторону ниже цены закрытия прошлой недели. Товарные биржи стали источниками не менее интересных событий. Фьючерсы на соевые бобы стали падать в течение недели настолько стремительно, что потеряли в цене 6,3%.

Нефть выросла, золото упало как ведут себя рынки

В финальную июньскую неделю отмечались трендовые движения по нефти, золоту и иене. По прочим видам валют, металлам, фьючерсам на стройматериалы и продукцию сельского хозяйства отмечалось боковое перемещение. Государственные облигации меняли свою доходность синхронно с валютными движениями. Исключением стали облигации БРИКС, продолжающие свой рост на фоне того, что эти государства охватило экономическое беспокойство.

Боевая разведка на международном валютном рынке

На международном валютном рынке, как обычно, были и рост, и падения денежных валют разных стран. Но общие показания приростов валюты остались практически без изменений. Кроме некоторых валютных единиц. Так, например, фунт стерлингов смог существенно удивить всех экспертов.

Влияние экономической ситуации в Италии на финансовый рынок

Дональду Трампу были выдвинуты обвинения относительно «Боинга» MH-17. С такой проблемой президент США столкнулся после того, как принял решение повысить налоги на сталь для Европейского Союза. Эти события на политической арене повлияли и на состояние экономики обеих стран.

Удивительный прогресс йены и падение евровалюты

Последняя неделя торгов на финансовом рынке ознаменовалась стабильным ростом йены. К пятнице японская валюта достигла отметки 170 пунктов роста. На противоположном полюсе расположилась евровалюта, которая всю неделю стремилась вниз и, наконец, в пятницу вечером достигла отметки 160 пунктов снижения.