Аналитика

Программа технического анализа – верный помощник трейдера на рынке акций, фьючерсов и форекс. Она позволяет быстро и точно оценить ситуацию, своевременно войти в сделку и получать прибыль ежедневно.

Трейдинг – самый краткий путь к миллионам. Но всем, кто желает на него встать, нужно изучить азы технического анализа. Сложные схемы и паттерны желательно «знать в лицо», но искать их визуально на платформе – то же самое, что закатывать солнце вручную. Поэтому большинство трейдеров имеют любимую программу технического анализа рынка, которая ежедневно оказывает им посильную помощь в работе.

Программы для анализа фондового рынка

Многие индикаторы ныне даже не приходится загружать в платформу – они уже присутствуют в MetaTrader 4 и 5 и только ждут своего применения. Прежде всего, это такие популярные инструменты, как:

  • Стохастик, отмечающий нижние и верхние пики рынка, после которых график меняет направление;
  • MACD – инструмент, отмечающий верхнюю и нижнюю скользящие тренда, применимый, как новичками при осторожной торговле по направлению тенденций, так и опытными скальперами;
  • Вилы Эндрюса, показывающие линии сопротивления и поддержки;
  • Индекс относительной силы – показывает силу наметившегося тренда и уведомляющий о его развороте.

Все эти программы для анализа рынка акций бесплатны и воспользоваться ими может каждый трейдер, вне зависимости от уровня подготовки и используемого инструмента. Они применимы, как к ценным бумагам, так и к валютным парам, крипте, фьючерсам и прочим активам.

Комплексные программы анализа рынка Форекс

Индикаторы не могут гарантировать трейдеру 100% точность. Иногда они подают ложные сигналы, что может приводить к потерям, а при малом капитале, и к сливу депозита. Поэтому лучше использовать комплексные программы, которые отсекают ложные сигналы, благодаря фильтру из нескольких индикаторов:

  • Autochartist – программа, учитывающая целый ряд показателей и выдающая точные сигналы к открытию позиций. Главным ее преимуществом является возможность использования не только на декстопной, но и на браузерной, мобильной платформах;
  • FXtrek Intellicharts – пакет, фиксирующий одновременно 20 технических показателей. Он является верным помощником в торговле на любых таймфреймах и рынках, но имеет один существенный недостаток – цену в 40 USD в месяц;
  • net JavaCharts – один из лучших пакетов графического анализа среди бесплатных. Включает в себя 30 индикаторов и практически всегда выносит твердую оценку ситуации.

А какие программы используете вы? Поделитесь в комментариях. И не забудьте расшарить этот пост – возможно именно сейчас ваши друзья ищут надежный инструмент для прибыльной торговли.

Опцион – особый актив, ценность которого тесно связана с базисной бумагой или валютой. Единственный способ достоверно рассчитать его стоимость заключается в использовании формул Блэка-Шоулза, разобраться в которых новичкам достаточно сложно. Проще воспользоваться автоматизированными таблицами.

«Call или Put?» — просто ответь на несложный вопрос и получи прибыль. Именно таким простым и незатейливым выглядит заработок на бинарных опционах. На деле же за ним стоят ровно те же механизмы, что и в классическом трейдинге. С той лишь разницей, что опцион – это не акция или валюта, а право на покупку. А вот по какой цене ее стоит совершать, вам подскажет модель Блэка, применяемая трейдерами всего мира уже более 20 лет.

Модель Блэка-Шоулза для новичков

Даже ежику понятно, что акция и опцион на нее тесно связаны котировками и динамикой рынка. В то же время, их стоимость не всегда совпадает. И в роли причин тому выступают волатильность, дивиденды и некоторые другие нюансы. Наиболее точно ответить на вопрос, по какой цене стоит покупать или продавать, может только модель опционов Блэка-Шоулза.

Она имеет несколько положений, подводящих к факту того, что ценность опциона определяется диапазоном между линиями поддержки и сопротивления, но она всегда ниже, чем стоимость самой акции:

  • Торговля акциями (базовыми активами) ведется непрерывно, а значит, их цена изменяется ежеминутно. Но, она имеет и определенную тенденцию – котировки хаотично движутся в пределах одного ценового коридора;
  • Дивиденды владельцам опционов не выплачиваются, а значит, они априори дешевле самой акции;
  • За покупку/продажу не нужно оплачивать комиссию;
  • Безрисковая процентная ставка действует на протяжение всего периода существования опциона;
  • Для операций с ценными бумагами трейдеры используют кредитное плечо – часть денег в обороте компаний всегда являются заимствованными.

Грубо говоря, быстро определить цену опциона можно, отняв стоимость исполнения от базового актива. Но подобный расчет дает весьма общие представления, поэтому для уточнения был внесен целый ряд коэффициентов, называемых «греками» и особые формулы для опционов Put и Call.

Формулы Блэка-Шоулза и их применение

Формулы, выведенные еще в 1973 году, и сейчас являются для многих трейдеров рабочим инструментом, хотя и выглядят они достаточно пугающе:

Упростить задачу расчетов помогают специализированные программы, которые можно найти и скачать в свободном доступе в формате таблицы Excel. Чтобы воспользоваться ими, достаточно просто ввести в базу всю исходную информацию, ответ же выдается в виде двух цифр: одна из них – стоимость опциона на продажу, вторая – на покупку.

А пользуетесь ли вы математическими формулами в трейдинге? Поделитесь опытом, насколько они эффективны в работе!

Инвестирование в ПАММ-счета – это хороший способ нарастить объем капитала. Не требуется торговать самостоятельно. Средства передаются в управление профессионала, а владельцу остается только получать прибыль. Это освобождает для инвестора время, которым он распоряжается как угодно. Для этого требуется провести хороший анализ ПАММ-счетов, чтобы отобрать перспективные.

Критерии выбора

При отборе ПАММ-счета в портфель инвестиций требуется ориентироваться на несколько важных параметров:

  • Возраст (дата открытия);
  • Прибыль на текущий момент;
  • Минимальная сумма вложения и процент премии;
  • Стиль управляющего и агрессивность торговли;
  • Загруженность депозита;
  • Участие личного капитала;
  • Восстановление депозита после просадки.

Возраст – это один из самых важных показателей, способный рассказать многое инвестору о том, стоит ли в него инвестировать. По возрасту становится понятно, как давно он был открыт, а также насколько стабилен. Личный опыт трейдера в этом играет большую роль.

Доходность – это параметр, с которым нужно быть осторожным. Общий рост – это важный фактор, однако он может меняться в широких пределах. Правильнее оценивать стабильность счета в разные периоды времени, а также начальный капитал трейдера и иные факторы риска. Управляющий может сразу после открытия счета рисковать, поэтому при успешном развитии покажет за короткий срок невероятную прибыль.

В зависимости от избранной стратегии управления капиталом назначается минимальный объем средств, который инвесторы могут вложить, а также устанавливается процент своего вознаграждения. Обычно управляющие, демонстрирующие хорошие результаты работы, позволяют себе увеличить процент своего вознаграждения.

Стиль и агрессивность торговли – это фактор, демонстрирующий количество операций, совершаемых за день торгов. Для оценки стабильности счета этот фактор учитывают совместно с загруженностью депозита. Данная характеристика демонстрирует наибольший объем депозита в процентах, который используется в торговле. По нему можно оценить количество денег, подверженных риску.

Восстановление депозита показывает скорость восстановления в случае просадки. По нему можно судить о готовности управляющего к неудаче и способности справиться со стрессом.

Чем больше личного капитала находится на счету, тем аккуратнее трейдер будет работать.

Заключение

Итак, чтобы выбрать надежный ПАММ-счет, необходимо учесть все перечисленные параметры. После оценки всех сведений важно дождаться подходящего момента, чтобы начать действовать. Оценивать следует не только прибыльность, но и стабильность работы.

Успешность инвестиций во многом зависит от правильного прогноза движения цены. Именно поэтому перед тем, как начать торговлю бинарными опционами, необходимо провести теханализ. Под этим термином подразумевается составление прогноза на основании цен в предыдущих периодах. Технический анализ бинарных опционов демонстрирует прогнозируемое движения котировок. Технический анализ графиков бинарных опционов точно определяет тренд – нисходящий или восходящий.

Индикаторы

В основе прогнозного значения лежат различные индикаторы:

  • Скользящая средняя. Этот индикатор демонстрирует среднее значение котировок за конкретный период (сутки, месяц, год). Если цена ниже этой линии, то тренд нисходящий, в противном случае – восходящий.
  • Уровни сопротивления и поддержки. Трейдинг на основании этого индикатора предусматривает применение двух стратегий – пробоя и отбоя от уровней. Пробой показывает изменения диспозиции на рынке в результате изменения внешней ситуации. Отбой демонстрирует, что трейдеры не собираются торговать за пределами текущих значений.
  • Стохастик. Этот индикатор обычно используют начинающие трейдеры, которые предпочитают открывать сделки в направлении текущего тренда.

Особенности трендов

Отвечая на вопрос, как делать технический анализ на бинарных опционах, стоит сказать о важности учета особенностей трендов. Они могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. Для определения продолжительности тренда принято использовать таймфреймы. В бинарных опционах для определения долгосрочного тренда используется однодневный график, среднесрочный – 1-4-часовый, краткосрочный – 5-15 минутный.

Где найти самые точные прогнозы

Сегодня совершенно необязательно проводить самостоятельный теханализ. В интернете представлено огромное количество сервисов, которые обеспечивают самые точные прогнозы на основе технического анализа бинарных опционов. Эти сервисы предоставляют трейдерам такие советы:

  • активно продавать;
  • активно покупать;
  • купить;
  • продавать;
  • нейтрально.

Опытные трейдеры рекомендуют акцентировать внимание на торговые рекомендации с наивысшим уровнем сигнала (АКТИВНО ПРОДАВАТЬ или АКТИВНО ПОКУПАТЬ). Если этот сигнал повторяется во всех таймфреймах, трейдер имеет серьезные предпосылки для того, чтобы довериться теханализу и заключить сделку в прогнозируемом направлении.

Пара доллар/рубль является важной для многих трейдеров. Это самый популярный финансовый инструмент на Форексе. Пара евро/рубль также пользуется спросом и приносит инвесторам приличную прибыль. Изучите ответы экспертов, чтобы не потерять свой доход и получить максимум прибыли.

Курс валют и прогноз аналитиков на ближайшие месяцы: чего ожидать трейдерам на Форексе?

Ознакомившись с обзором, вы сможете узнать важную информацию и спланировать работу в соответствии с ней. Это позволит избавиться от сомнений и выгодно вложить деньги.

На фоне положительной динамики международных активов рубль продолжает расти. Финансисты сопоставляют этот процесс также с пиком налоговых выплат. Но не стоит забывать про корреляцию со стоимостью нефти. При планировании сделок обращайте внимание на этот показатель.

Для некоторых инвесторов такая взаимозависимость является положительным преимуществом. Они способны с легкостью предугадать движение цен, опираясь на фундаментальный и технический анализ. Рубль отличается предсказуемостью и пользуется популярностью на рынке Форекс.

Успешные инвесторы научились составлять прогнозы даже без знания фундаментального и технического анализа. Они знакомились с обзорами на специализированных сайтах, заключали сделки и делали определенные выводы.

В результате у них получилось сформировать свою индивидуальную стратегию, работающую в независимости от рыночных условий. Поделитесь своим мнением, если тоже добились успеха в работе с валютными парами. Начинающим специалистам будет интересно ознакомиться с ответами и взять на заметку ценный совет. На этой странице вы ежедневно сможете знакомиться с актуальной информацией, новостями и экономическими событиями.

Как получить максимум новостей?

Добавив эту страницу в закладки, вы сможете достигнуть следующих целей:

  • изучить новые торговые стратегии;
  • узнать хитрости и секреты успешной биржевой деятельности;
  • найти партнеров для повышения прибыли;
  • предотвратить риски финансовых потерь.

Тут публикуется свежая информация про важные изменения на рынке. Оставайтесь с нами и добивайтесь успеха в инвестиционной сфере.

Международный валютный рынок – это площадка для совершения свободного обмена валют с целью получения прибыли от разницы курсов, которые зависят исключительно от соотношения спроса и предложения. Форекс-биржа не привязана к какой-либо географической точке. Она функционирует круглосуточно вне зависимости от любых политических и экономических событий. Для того чтобы совершить сделки на Форексе и выполнить анализ валютного рынка используются специальные торговые платформы, предоставляемые брокерскими компаниями. При помощи торговых терминалов трейдеры могут осуществлять транзакции, открывать/закрывать сделки и т.д.

История появления

Forex появился в 1971 году. Его появлению поспособствовало принятие американским президентом Ричардом Никсоном закона об отказе от золотого стандарта. Таким образом, фактически прекратила существование Бреттон-Вудская система организации денежных отношений и торговых расчетов. Благодаря этому возникла возможность свободного изменения валютных курсов. Соответственно, появился и новый вид деятельности – торговля валютой.

Анализ рынка

Форекс-рынок – это совокупность операций с куплей/продажей валюты. Эти операции выполняют различные участники forex-биржи:

  • национальные и коммерческие банки;
  • страховые и инвестиционные компании;
  • коммерческие транснациональные компании;
  • брокеры;
  • частные лица.

Частные лица (трейдеры) очень редко совершают самостоятельные операции на валютной бирже. Обычно они используют услуги опытного посредника – брокера, который ведет торги от имени трейдера.

Стратегии

Необходимым условием успешной деятельности на forex-рынке считается применение стратегии, которая поможет понять особенности Форекса и позволит точно спрогнозировать дальнейшее движение котировок. Стратегии могут быть индикаторными, безиндикаторными и простыми. Для новичков наилучшим вариантом считаются индикаторные стратегии, позволяющие автоматически прогнозировать дальнейшие изменения котировок.

Если вам понравилась статья, не забудьте добавить наш сайт в закладки браузера и оставить свое мнение об особенностях forex-рынка.

Для получения подробной аналитики по доллару-рублю в декабре необходимо четко понимать, каковы последствия американских санкций против России. Пока инвесторы находятся в состоянии неопределенности, поэтому ждать закрепления доллара на отметке ниже 65 рублей не стоит. Нет информации о том, затронут ли меры США госбанки России, введется ли запрет на владение гособлигациями РФ.

Эксперты, составляющие аналитику, говорят о том, что после избрания нового конгресса в США вполне могут смягчиться взаимоотношения стран, поэтому доллар не сильно поднимется. Если стоимость нефти будет удерживаться на уровне выше 70 долларов за баррель до конца года, то и у рубля будет больше шансов укрепиться.

Перспективы экономического кризиса в будущем

Аналитики говорят о необходимости сохранения бдительности, так как велика вероятность наступления экономического кризиса в 2019-2020 годах. Самые мрачные прогнозы говорят о том, что валюта большинства развивающихся стран сильно пострадает, а Российская Федерация тоже входит в этот список.

Предсказать курс доллара с максимальной достоверностью никто не сможет, так как в его формировании участвует слишком большое число факторов. Приведем виды внутренних факторов:

  • Рост/падение безработицы
  • Платежный баланс страны
  • Данные по темпам роста валового внутреннего продукта — ВВП
  • Индекс промышленных и потребительских цен
  • Уровень импорта/экспорта.
  • Индекс национальной активности ФРС-Чикаго
  • Индекс потребительских цен

Однако с учетом структурных проблем во внутренней экономике РФ и внешнеполитических рисков, вполне ожидается падение рубля в декабре. Не исключается, что к концу года доллар будет стоить 73-75.

Факторы риска

Повышение процентных ставок со стороны Федеральной Резервной системы давит на валюты всех развивающихся стран сильно и долгосрочно, и в декабре это будет ощущаться.

В конце текущего года ожидается последний пакет санкций со стороны США на РФ, со стороны Великобритании и ЕС можно ждать дополнительные санкции в декабре.

Не исключается искусственное снижение стоимость нефти, так как США утверждает необходимость для России и Саудовской Аравии повысить добычу.

Из-за торговых войн на планете темпы наращивания глобальной экономики могут заметно снизиться.

Поддержка рубля

За счет повышение ключевой ставки ЦБ РФ и приостановки покупки валюты для Минфина в сентябре уже удалось стабилизировать курс рубля.

Цена нефти увеличивалась до осени в соответствии с соглашением ОПЕК, из-за сформированного на рынке дефицита.
Экономисты говорят о том, что такие позитивные факторы способны ограничить падение рубля в декабре. В условиях их отсутствия он пострадал бы существеннее. Вы можете тоже написать свое мнение по этому вопросу.

Как сохранить доходность инвестиционного портфеля? Что сделать в случае кризисной ситуации, когда часть активов резко подешевела? Обо всем этом в статье: ребалансировка портфеля ценных бумаг, математические теории сохранения баланса, восстановление прибыльности.

Как проводится ребалансировка инвестиций

Одна из регулярных процедур грамотного инвестора – ребалансировка портфеля ценных бумаг для сохранения доходности. Стабильность ценится больше повышенного риска. Хоть последний и дает возможность быстрого обогащения. Обсуждается лишь один вопрос: как часто необходимо производить ребалансировку портфеля.

Что означает ребалансировка портфеля ценных бумаг

Новичкам такой процесс в диковину. Ведь инвестиции, на первый взгляд, предполагают покупку перспективных активов. Но без регулирования процента доходности, вклады будут каждый раз приносить непредсказуемое количество дохода. Включая риски получения убытка из-за чрезмерно снизившихся цен на имеющиеся ценности.

Суть ребалансировки портфеля криптовалют и акций состоит в следующем:

  •  при формировании структуры инвестиций каждому активу устанавливается доля в общем пакете;
  •  регулярно (раз в месяц/квартал/полгода) проводится инвентаризация купленных ресурсов в денежном эквиваленте;
  •  при выявлении дисбаланса по сравнению с изначальными цифрами проводят корректировку состава портфеля.

Последнее заключается в продаже подорожавших активов до суммы начальных вложений и докупке подешевевших. В итоге должно получаться соотношение, выбранное вначале. Благодаря процедуре прибыльность будет находиться на одном уровне. Это означает минимизацию рисков получения убытков (правда, в ущерб повышенному размеру прибыли).

Математика в помощь инвестору

Проще всего воспользоваться теорией Марковица. Он предложил математическую модель работы с портфельной ребалансировкой. За свое изобретение американец получил Нобелевскую премию, поэтому стоит серьезно отнестись к его предложению. Существуют калькуляторы, вычисляющие степень риска по заданным критериям. Можно внести формулы самому в Excel и по табличному редактору ориентироваться при подборе активов.

Системный подход к инвестированию позволяет добиться:

  •  группировки ценных бумаг по уровню прибыли;
  •  выделения активов с отрицательной корреляцией доходности;
  •  возможности сформировать портфель с предсказуемым результатом.

Благодаря применению математики на этапе выбора, куда вкладывать деньги, при ребалансировке портфеля, инвестору предлагается управлять своим доходом. Возникающие риски компенсирует систематический пересмотр стоимости ценных бумаг, криптовалюты.

Поделитесь статьей с друзьями в соц. сети, пригласите их обсудить методы подбора направлений с выгодным уровнем прибыль/риск. Чтобы быть всегда в курсе последних новостей, сохраните сайт в закладках браузера.

Главные экономические события первой недели августа

Прошлая торговая неделя оказалась на редкость волатильной. Что интересно в различные стороны ходили не только валютные пары, но также товарные фьючерсы и фондовые индексы. Такому явлению есть простое объяснение – Центральные Банки Великобритании и Индии повысили основные ставки, а ФРС, а также ЦБ Японии и Бразилии свои основные экономические показатели оставили неизменными.

Основные экономические события последней недели июля

Последняя торговая неделя июля ознаменовалась тремя значимыми событиями. Во-первых, Дональд Трамп встретился с главой Еврокомиссии по торговым отношениям Жак-Клодом Юнкером. На этой встрече Трамп успешно пролоббировал увеличение закупок Евросоюзом американского сжиженного газа и сои.

Во-вторых, в четверг, состоялось заседание Европейского Центробанка по монетарной политике. Итогом этого заседания стало подтверждение планов ЕС по удержанию сверхнизкой ставки до осени 2019 года.

В-третьих, Дональд Трамп снова пригрозил Ирану нанесением военного удара по ядерным объектам этого государства. Стоит заметить, что все перечисленные события способствуют подорожанию доллара. К тому же Трамп сумел пролоббировать еще одну свою инициативу – европейские страны согласились увеличить взносы в бюджет НАТО до 2% ВВП. Поэтому сегодня удар по Ирану не кажется пустой угрозой. У Президента США есть все возможности для такого шага.

«Горячий» четверг

Переломным днем на рынке оказался четверг. До этого дня большинство активов находилось в режиме ожидания. В четверг появилась информация о нападении йеменских хуситов на танкеры Саудовской Аравии. Из-за этого происшествия транзит нефти через Баб-эль-Мандебский пролив был полностью прекращен. Эта новость поспособствовала резкому подорожанию нефти (на 1,97%).

Что касается евровалюты, то она на прошлой неделе потеряла более 80 пунктов. Причем основное движение евро пришлось именно на четверг. Напомним, именно в этот день состоялось заседание Европейского Центробанка.

Равновесие доллара и евро

В целом на прошлой неделе макроэкономические показатели уравновешивали позиции доллара и евровалюты. Так, несмотря на положительные новости из Европы, доллар ослаб на 0,89%. Этому поспособствовало:

  • уменьшение показателей продаж домов на вторичном рынке (-0,03 млн.);
  • ослабленные данные по продажам первичной недвижимости (-35 тысяч от прогнозного значения);
  • несоответствие показателей объема заказов на товары длительного пользования прогнозным значением (-2% от прогноза).

При этом в США был повод и для оптимизма. Показатели ВВП США выросли и в первом, и во втором кварталах. Благодаря этому доллар сумел сохранить за собой доминирующее положение.

В завершение стоит отметить рост криптовалюты. Биткоин, наконец-то, возвращается из крутого пике и начинает уверенно наверстывать утерянные позиции.

На следующей неделе будет опубликована информация по потребительским доходам/расходам американцев в июне, а также данные по труду и новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе. Кроме того, состоится заседание ФРС, на котором будет принято решение относительно сохранения или повышения ставки.